інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд діяльності публічних ІСІ за серпень 2012 року*

Серпень не приніс кардинальних змін на фондові майданчики України. Ситуація на вітчизняному ринку залишалася досить песимістичною і характеризувалася незначними коливаннями від плюса до мінуса. Так, індекс Української біржі повторював картину липня – зростання на початку місяця і зниження наприкінці. Загальний результат склав -6,28%, що цілком закономірно фіксує рівень падіння торгівлі на цьому біржовому майданчику. Лідерами негативного впливу стали акції «Донбасенерго» (DOEN) -20,76%, «Центренерго» (CEEN) -13,71% та Райффайзен Банк Аваль (BAVL) -11,95%. Така ж картина спостерігалася і на ПФТС – за підсумками серпня індекс цієї біржі втратив у вазі 5,19%.

Представлений огляд діяльності публічних ІСІ охоплює 64 інвестиційних фонди (відкритих, інтервальних та закритих), загальна вартість чистих активів яких на кінець серпня становила 3278,16 млн. грн.
Відкриті фонди
За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 40 відкритих інститутів спільного інвестування (ІСІ) станом на 31.08.2012 року складала 181,57 млн грн. Відповідно до їхніх показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило 2,95 млн грн. (-1,6%). В серпні інвестори досить жваво «виймали» свої кошти з цих фондів – загальний чистий відтік становив 3,13 млн грн.. В цілому, відкриті ІСІ показали очікуваний результат – показники дохідності коливались у межах від +2,83% до -9,31% та середня дохідність у секторі була на рівні -1,14%. Із 40 фондів двадцять п’ять закрили місяць з від’ємним показником.
Лідером зростання у секторі відкритих ІСІ став «ОТП Класичний» (+650.38 тис. грн. (+1,40%)) – через додаткове розміщення 72 сертифікатів (+0,21% в обігу) чистий притік становив 99,62 тис. грн. Решта фондів, які зафіксували позитивний результат, досягли його за рахунок переоцінки активів.
Лідери зменшення ВЧА: «Райффайзен грошовий ринок» (-1 237,45 тис. грн. (-9,92%) – найбільший чистий відтік у розмірі 1 375,62 тис. грн. у зв’язку з викупом 901 сертифіката (-10,97%)); «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-737,93 тис. грн. (-5,18%) – чистий відтік становив 594,44 тис. грн. – також через викуп 53 854 інвестиційних сертифікатів (-4,19%)); «КІНТО-Класичний» (-408,42 тис. грн. (-1,56%) – чистий відтік склав 350 тис. грн. (інвестори пред’явили до викупу 938 ІС (-1,34% в обігу)).
Лише 13 відкритих ІСІ зафіксували у серпні позитивну дохідність, решта фондів – негативну. Серед лідерів за дохідністю варто відзначити фонди: «Альтус-Стратегічний» (+2,83%), «Дельта-Фонд грошового ринку» (+2,74%) та «ВСІ» (+2,25%). Найгірші показники за серпень були у фондів «Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-9,31%), «АРТ Індексний» (-6,5%) та «СЕБ Фонд Українських Акцій» (-5,80%).
Інтервальні фонди
До огляду включено 10 інтервальних ІСІ, чисті активи яких на 31.08.2012 року, дорівнювали 59,2 млн грн. Відповідно до показників цих фондів на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 1,26 млн грн.
(-3,16%). У секторі інтервальних фондів також спостерігався відтік коштів – інвесторам було виплачено 690,73 тис. грн. Лідерами виплат стали: «ОТП збалансований» (-552,87 тис. грн. (-24,26%)) – було пред’явлено до викупу 664 шт. ІС (-25,39% вобігу); «Платинум» (-285,29 тис. грн. (-1,70%)) – попри погашення 40 сертифікатів, чистий притік склав 10,7 тис грн.. за рахунок переоцінки активів; «Аурум» (-176,40 тис. грн. (-6,85%)) – інвестори пред’явили до погашення 390 ІС (-0,64% в обігу).
Діапазон дохідності інтервальних фондів у серпні коливався в межах від +1,51% до - 11,12,%. Середня дохідність інтервальних фондів була від’ємною і становила -2,62% (в попередньому місяці -2,26%). Позитивний результат зафіксував лише один ІСІ – «ОТП Збалансований» – (+1,51%), решта фондів опинилась за червоною позначкою. Найбільшого зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» з найбільшим просіданням -11,12%, «Аурум» (-6,25%) та «Платинум» (-1,77%).
Закриті фонди
До огляду закритих ІСІ потрапило 14 фондів, вартість чистих активів яких на 31.08.2012 року склала 37,39 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилась на 3,15 млн грн. З усіх секторів ринку інвестиційних фондів цей результат є найкращим. Закриті фонди стали лідерами за залученням коштів інвесторів. Попри негативну переоцінку активів більшості фондів, загальна ВЧА збільшилась на 1,25%, а чистий притік склав 3,16 млн грн. – саме через збільшення кількості розміщених ЦП. «Райффайзен валютний» (+3 473,3 тис. грн. (+86,93%)) – за рахунок додаткового розміщення 4166 шт. ЦП (+83,94% в обігу) отримав 3 362,79 тис. грн. чистого притоку; «Перший золотий» (+159,4 тис. грн. (+4,14%)) – також за рахунок розміщення 294 ЦП (+2,07%) отримав 80,36 тис. грн. чистого притоку; «Індекс Української Біржі» (-105,30 тис. грн. (-4,46%)) – додатково розмістив 2000 шт. ЦП (+3,09%) та залучив 74,75 тис. грн. чистого надходження.
Решта фондів отримала незначне зниження ВЧА за рахунок переоцінки активів без будь-яких втрат або надходжень. Діапазон дохідності закритих фондів у серпні коливався в інтервалі від +2,02% до - 7,32%. Середня дохідність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила -1,52%.
Лише три фонди зафіксували позитивний результат. Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Перший золотий» (+2,02%), «Райффайзен валютний» (+1,63%) та «ОТП Динамічний» (+0,97%). Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості вкладень піддалися фонди: «Індекс Української Біржі» (-7,32%), «Магістр-фонд дохідний» (-5,14%) та «Магістр-фонд енергетики» (-4,36%).

* За матеріалами Української асоціації інвестиційного бізнесу
© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"